Alternativ strategier diagram

10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien Består av 1. Ett initialt bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Optioner Prissättning Resultat - och förlustdiagram. Ett resultat - och förlustdiagram eller riskdiagram är en visuell representation Av möjlig vinst och förlust av en optionsstrategi vid en given tidpunkt Alternativhandlare använder resultat - och förlustdiagram för att utvärdera hur en strategi kan utföra över en rad priser och därigenom förstå potentiella resultat på grund av den visuella karaktären hos en diagram kan handlare utvärdera potentiell vinst och förlust samt risken och belöningen för positionen, vid en blick. För att skapa ett vinst - och förlustschema, värderas plåtarna längs Xa n-y-axlarna Den horisontella axeln x-axeln visar de underliggande priserna, märkta i ordning med lägre priser till vänster och stigande priser till höger. Det nuvarande underliggande priset är vanligtvis centrerat längs denna axel. Den vertikala axeln y-axeln representerar potentialen vinst - och förlustvärden för positionen Breakeven-punkten som indikerar ingen vinst och ingen förlust är vanligtvis centrerad på y-axeln med vinster som visas ovanför denna punkt högre längs y-axeln och förluster under denna punkt lägre på axeln Figur 8 visar Den grundläggande strukturen i ett resultat - och förlustschema. Figur 8 Grundstrukturen i ett resultat - och förlustschema Varje värde som är ritat ovanför x-axeln skulle representera en vinst som ett värde som anges nedan skulle indikera en förlust. Graflinjen representerar den potentiella vinsten och förlust över intervallet av underliggande priser För enkelhet börjar vi ta en titt på en lång aktieposition på 100 aktier. Anta att en investerare har köpt 100 aktier i lager för 25 vardera, eller en total kostnad på 2,50 0 Diagrammet i Figur 9 visar den potentiella vinsten och förlusten för denna position När graflinjen är på 25 kostnaden per aktie noteras att vinst - och förlustvärdet är 0 00 breakeven När aktiekursen rör sig högre ökar också vinsten omvänd , eftersom priset rör sig lägre, ökar förlusterna. Figuren visar att positionen bryts till och med till 25 vårt köpeskilling och när börsens prisökningar rör sig rätt längs x-axeln ökar vinsten motsvarande. Eftersom det i teorin inte finns någon övre gräns till aktiens pris visar graflinjen en pil i ena änden. Figur 9 Ett resultat - och förlustdiagram för ett hypotetiskt lager påverkar inte några provisioner eller mäklaravgifter. Med alternativ kommer diagrammet att se lite annorlunda ut eftersom vår Nackdelen är begränsad till det premie som betalades för option I det här exemplet, som visas i figur 10, har ett köpoption ett aktiekurs på 50 och en 200 kostnad för kontraktet. Nackdelen är 200 - premien betalas om optionen löper ut värdelös för Exempelvis var aktiekursen 50 vid utgången, förlusten skulle vara 200, vilket visas av graflinjen intresserad av y-axeln till ett värde av negativ 200. Breakeven-punkten skulle vara ett aktiekurs på 52 vid utgången av detta, investeraren har Förlorade 200 genom att betala premien och aktiens stigande pris motsvarar en 200 vinst och avbryter premien. I det här exemplet är varje 1 ökning av aktiekursen vid utgången lika med en vinst. Till exempel om aktiekursen Stiger till 54, skulle det representera en vinst på 200. Bild 10 Resultat - och förlustschema för en lång position. Det bör noteras att ovanstående exempel visar en typisk graflinje för ett långt samtal varje optionsstrategi - t. ex. långsamma fjärilar Och korta sträckor - har ett underskott resultat - och förlustdiagram som karaktäriserar vinst - och förlustpotentialen för den specifika strategin Figur 11, taget från Options Industry Councils webbplats, visar olika alternativstrategier och motsvarande resultat - och förlustdiagram. Figurer e 11 Olika vinst - och förlustdiagram för olika alternativstrategier Bilden är från Options Industry Councils webbplats. De flesta alternativen handelsplattformar och analysprogramvara gör det möjligt för handlare att skapa resultat - och förlustdiagram för angivna alternativ. Dessutom kan diagrammen skapas för hand, Genom att använda kalkylprogramvara som Microsoft Excel eller genom att köpa kommersiellt tillgängliga analysverktyg. Optionsstrategier. Åtgärder medför risk och är inte lämpliga för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade alternativ innan du börjar tradingalternativ. investerare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Multipla benalternativ strategier innebära ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare innan du genomför dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus på marknaden som till den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten Eller sannolikheten att nå en viss prispunkt Grekerna representerar konsensus om marknadsplatsen om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal Det finns ingen garanti för att prognoserna för implicit volatilitet eller grekerna Kommer att vara korrekt. Systemsvar och tillgångstider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TraceKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, ekonomiska, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriter och risker som är förknippade med användningen av TradeKings system, tjänster eller produkter. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast utbildnings-och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller delta i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information gäller Att sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk i sig är inte garanterad för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar innebär risk, förluster kan överstiga den investerade investeraren och tidigare resultat av En säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Allt som nämns är för utbildning Ändamål och är inte en rekommendation eller råd Alternativ Playbook Radio tillhör dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc All rättigheter reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Securities, som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.